Сравнение HAL с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halliburton Company (HAL) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAL или MPC.
Основные характеристики
| HAL | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.10% | 23.65% |
| Дох-ть за 1 год | 28.91% | 77.66% |
| Дох-ть за 3 года | 22.32% | 51.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.70% | 29.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.67% | 17.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.55 |
| Дневная вол-ть | 28.73% | 27.34% |
| Макс. просадка | -92.99% | -79.67% |
| Current Drawdown | -41.03% | -16.69% |
Фундаментальные показатели
| HAL | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $34.12B | $71.49B |
| Прибыль на акцию | $2.88 | $23.63 |
| Цена/прибыль | 13.38 | 8.40 |
| PEG коэффициент | 3.91 | 15.65 |
| Выручка (12 мес.) | $23.15B | $149.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.24B | $26.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.11B | $16.95B |
Корреляция
Корреляция между HAL и MPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HAL и MPC
С начала года, HAL показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -3.67% против 17.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAL c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и MPC
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности MPC в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.77% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% | 1.60% | 1.03% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.73% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок HAL и MPC
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и MPC
Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 6.80%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности