Сравнение H.TO с BLX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hydro One Limited (H.TO) и Boralex Inc. (BLX.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H.TO или BLX.TO.
Основные характеристики
| H.TO | BLX.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.83% | 0.23% |
| Дох-ть за 1 год | 21.91% | 19.59% |
| Дох-ть за 3 года | 17.59% | -2.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.63% | 10.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 6.36 | 2.23 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 10.07% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 28.05% |
| Макс. просадка | -27.68% | -73.68% |
| Текущая просадка | -6.95% | -35.84% |
Фундаментальные показатели
| H.TO | BLX.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$26.74B | CA$3.41B |
| EPS | CA$1.90 | CA$0.93 |
| Цена/прибыль | 23.48 | 35.72 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 2.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$6.18B | CA$781.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.35B | CA$346.00M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$2.11B | CA$488.00M |
Корреляция
Корреляция между H.TO и BLX.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности H.TO и BLX.TO
С начала года, H.TO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у BLX.TO с доходностью 0.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H.TO c BLX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Boralex Inc. (BLX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H.TO и BLX.TO
Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности BLX.TO в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.TO Hydro One Limited | 2.74% | 2.94% | 3.78% | 3.20% | 3.50% | 3.81% | 4.49% | 3.88% | 4.11% | 0.00% | 0.00% |
BLX.TO Boralex Inc. | 2.05% | 2.02% | 1.70% | 1.96% | 1.44% | 2.72% | 3.74% | 2.55% | 2.87% | 3.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок H.TO и BLX.TO
Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки BLX.TO в -73.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и BLX.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H.TO и BLX.TO
Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у Boralex Inc. (BLX.TO) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей H.TO и BLX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Boralex Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности