Сравнение GWW с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или BX.
Основные характеристики
| GWW | BX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.89% | 16.47% |
| Дох-ть за 1 год | 42.91% | 46.75% |
| Дох-ть за 3 года | 36.75% | 12.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.78% | 31.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.69% | 24.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 7.64 | 7.62 |
| Индекс Язвы | 5.86% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 20.86% | 30.62% |
| Макс. просадка | -56.74% | -87.65% |
| Текущая просадка | -1.47% | -6.40% |
Фундаментальные показатели
| GWW | BX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.22B | $182.53B |
| EPS | $36.52 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 28.16 | 57.04 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 1.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.54B | $6.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.93B | $6.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.05B | $3.61B |
Корреляция
Корреляция между GWW и BX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GWW и BX
С начала года, GWW показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у BX с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 17.69% против 24.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и BX
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BX в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.27% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.63% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и BX
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и BX
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 3.53%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности