PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWRS с PRMW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с PRMW

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Primo Water Corporation (PRMW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или PRMW.

Корреляция

Корреляция между GWRS и PRMW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GWRS и PRMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Primo Water Corporation (PRMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$285.99M

PRMW:

$3.88B

EPS

GWRS:

$0.23

PRMW:

$0.51

Коэффициент P/E

GWRS:

45.30

PRMW:

47.47

Коэффициент PEG

GWRS:

2.89

PRMW:

0.54

Коэффициент P/S

GWRS:

5.34

PRMW:

2.06

Коэффициент P/B

GWRS:

3.70

PRMW:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$53.54M

PRMW:

$996.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$36.41M

PRMW:

$648.73M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$22.63M

PRMW:

$204.18M

Доходность по периодам

GWRS

С начала года

-7.83%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-17.54%

1 год

-18.51%

3 года

-5.37%

5 лет

2.15%

10 лет

N/A

PRMW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

Primo Water Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и PRMW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
PRMW
Ранг риск-скорректированной доходности PRMW, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRMW, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c PRMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Primo Water Corporation (PRMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и PRMW

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как PRMW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.86%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
PRMW
Primo Water Corporation		4.13%4.50%2.13%1.80%1.36%1.53%1.75%1.72%1.44%2.11%2.18%3.49%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и PRMW

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и PRMW

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и PRMW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Primo Water Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
12.46M
511.40M
(GWRS) Общая выручка
(PRMW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию