PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRS с PRMW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с PRMW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Primo Water Corporation (PRMW).

Доходность

Сравнение доходности GWRS и PRMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Primo Water Corporation (PRMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWRS и PRMW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-8.65%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
PRMW
Primo Water Corporation		0.00%0.00%68.33%-0.95%-10.13%14.49%16.59%-0.09%-15.03%49.58%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$55.76M

PRMW:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$51.72M

PRMW:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$30.76M

PRMW:

$107.20M

Доходность по периодам

GWRS

1 день
0.79%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-21.97%
1 год
-23.77%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
—

PRMW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

Primo Water Corporation

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с AWKGWRS с CGW
Часто сравнивают с PRMW:
PRMW с VOOPRMW с SPY

Доходность на риск

GWRS vs. PRMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRMW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c PRMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Primo Water Corporation (PRMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWRSPRMWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRS vs. PRMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWRSPRMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

—

—

Корреляция

Корреляция между GWRS и PRMW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и PRMW

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как PRMW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.97%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%
PRMW
Primo Water Corporation		0.00%0.00%4.50%2.13%1.80%1.77%1.53%1.75%1.72%1.44%2.12%2.18%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и PRMW

Загрузка...

Показатели просадок

GWRSPRMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.08%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и PRMW

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWRSPRMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.74%

—

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и PRMW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Primo Water Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.54M
511.40M
(GWRS) Общая выручка
(PRMW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию