PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GWRS с PRMW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GWRS и PRMW составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GWRS и PRMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Primo Water Corporation (PRMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.54%
13.23%
GWRS
PRMW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$303.50M

PRMW:

$3.88B

EPS

GWRS:

$0.27

PRMW:

$0.51

Цена/прибыль

GWRS:

46.41

PRMW:

47.47

PEG коэффициент

GWRS:

2.83

PRMW:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$51.81M

PRMW:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$29.66M

PRMW:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$18.02M

PRMW:

$116.30M

Доходность по периодам


GWRS

С начала года

-11.36%

1 месяц

-14.78%

6 месяцев

-5.10%

1 год

-10.82%

5 лет

-0.53%

10 лет

N/A

PRMW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GWRS c PRMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Primo Water Corporation (PRMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.343.10
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.294.18
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.58
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.262.86
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.6713.28
GWRS
PRMW


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34
3.10
GWRS
PRMW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и PRMW

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как PRMW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GWRS
Global Water Resources, Inc.
2.65%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%0.00%
PRMW
Primo Water Corporation
4.50%2.13%1.80%1.36%1.53%1.75%1.72%1.44%2.11%2.18%3.49%3.66%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и PRMW


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.28%
-10.55%
GWRS
PRMW

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и PRMW

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Primo Water Corporation (PRMW) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.45%
0
GWRS
PRMW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и PRMW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Primo Water Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab