Сравнение GWRS с PRMW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Primo Water Corporation (PRMW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или PRMW.
Основные характеристики
| GWRS | PRMW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.65% | 32.90% |
| Дох-ть за 1 год | 19.95% | 40.72% |
| Дох-ть за 3 года | -6.08% | 8.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.04% | 8.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 32.88% | 26.42% |
| Макс. просадка | -51.69% | -98.16% |
| Current Drawdown | -33.76% | -29.70% |
Фундаментальные показатели
| GWRS | PRMW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $294.70M | $3.03B |
| Прибыль на акцию | $0.33 | $0.40 |
| Цена/прибыль | 36.94 | 47.38 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 0.54 |
| Выручка (12 мес.) | $53.03M | $1.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.84M | $1.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $23.72M | $354.30M |
Корреляция
Корреляция между GWRS и PRMW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и PRMW
С начала года, GWRS показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у PRMW с доходностью 32.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRS c PRMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Primo Water Corporation (PRMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и PRMW
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности PRMW в 1.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.34% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.80% | 2.94% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMW Primo Water Corporation | 1.66% | 2.13% | 1.80% | 1.36% | 1.53% | 1.75% | 1.72% | 1.44% | 2.11% | 2.18% | 3.40% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и PRMW
Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки PRMW в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и PRMW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и PRMW
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Primo Water Corporation (PRMW) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и PRMW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Primo Water Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности