Сравнение GWRS с PRMW
GWRS (Global Water Resources, Inc.) and PRMW (Primo Water Corporation) are both stocks. GWRS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PRMW operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и PRMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GWRS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 2.88%
PRMW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWRS и PRMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | -12.10% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
PRMW Primo Water Corporation | 0.00% | 0.00% | 68.33% | -0.95% | -10.13% | 14.49% | 16.59% | -0.09% | -15.03% | 49.58% |
Correlation
The correlation between GWRS and PRMW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GWRS:
$56.59M
PRMW:
$1.90B
GWRS:
$16.24M
PRMW:
$1.23B
GWRS:
$19.29M
PRMW:
$107.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRS vs. PRMW — Ранг доходности на риск
GWRS
PRMW
Сравнение GWRS c PRMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Primo Water Corporation (PRMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRS | PRMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRS | PRMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и PRMW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRS | PRMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.66% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и PRMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRS | PRMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и PRMW
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как PRMW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.16% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
PRMW Primo Water Corporation | 0.00% | 0.00% | 4.50% | 2.13% | 1.80% | 1.77% | 1.53% | 1.75% | 1.72% | 1.44% | 2.12% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и PRMW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Primo Water Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWRS and PRMW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GWRS и PRMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор