Сравнение GWRS с MAIN
GWRS (Global Water Resources, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. GWRS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, GWRS returned 2.19%/yr vs 13.42%/yr for MAIN. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRS показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции GWRS уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 2.19% против 13.42% соответственно.
GWRS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -14.45%
- С начала года
- -11.36%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- -13.84%
- 5 лет*
- -14.05%
- 10 лет*
- 2.19%
- Всё время*
- 1.64%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $534.64K | $593.83K | $847.29K | |
| $28.73M | $32.32M | $36.62M |
Сравнение доходности по годам GWRS и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | -11.36% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between GWRS and MAIN is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GWRS:
$210.55M
MAIN:
$5.22B
GWRS:
$0.07
MAIN:
$5.21
GWRS:
101.68
MAIN:
10.78
GWRS:
67.11
MAIN:
1.23
GWRS:
3.59
MAIN:
7.16
GWRS:
2.50
MAIN:
1.64
GWRS:
$56.59M
MAIN:
$704.17M
GWRS:
$16.24M
MAIN:
$499.08M
GWRS:
$19.29M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRS vs. MAIN — Ранг доходности на риск
GWRS
MAIN
Сравнение GWRS c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWRS | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.23 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.40 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWRS и MAIN
Максимальная просадка GWRS за все время составила -63.38%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRS | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -64.53% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -22.43% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -22.43% | -25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -27.06% | -36.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -64.53% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.32% | -10.89% | -48.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -7.37% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 12.80% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и MAIN
Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 7.93% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRS | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 7.78% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.88% | 20.28% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 25.73% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 21.71% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 27.40% | +6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и MAIN
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности MAIN в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.15% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRS и MAIN
GWRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GWRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
GWRS and MAIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (7.93%) compared to MAIN (7.78%). In terms of maximum drawdown, GWRS dropped -63.38% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRS и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор