Сравнение GWRS с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или MAIN.
Основные характеристики
| GWRS | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.65% | 19.79% |
| Дох-ть за 1 год | 19.95% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | -6.08% | 14.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.04% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 2.86 |
| Дневная вол-ть | 32.88% | 12.59% |
| Макс. просадка | -51.69% | -64.53% |
| Current Drawdown | -33.76% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GWRS | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $294.70M | $4.18B |
| Прибыль на акцию | $0.33 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 36.94 | 9.39 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $53.03M | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.84M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между GWRS и MAIN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и MAIN
С начала года, GWRS показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 19.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRS c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и MAIN
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности MAIN в 7.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.34% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.80% | 2.94% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.70% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и MAIN
Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и MAIN
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности