Сравнение GVAL с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
GVAL и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или AVES.
Корреляция
Корреляция между GVAL и AVES составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и AVES
Основные характеристики
GVAL:
1.28
AVES:
0.29
GVAL:
1.78
AVES:
0.49
GVAL:
1.22
AVES:
1.06
GVAL:
1.82
AVES:
0.32
GVAL:
3.92
AVES:
0.77
GVAL:
4.41%
AVES:
5.49%
GVAL:
13.54%
AVES:
14.76%
GVAL:
-46.82%
AVES:
-27.40%
GVAL:
0.00%
AVES:
-8.26%
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 2.38%.
GVAL
12.13%
6.74%
7.42%
18.04%
7.13%
4.90%
AVES
2.38%
1.81%
-2.27%
4.87%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и AVES
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVAL и AVES
GVAL
AVES
Сравнение GVAL c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и AVES
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AVES в 3.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 4.23% | 4.75% | 6.12% | 5.04% | 2.98% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.99% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и AVES
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и AVES
Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 3.16% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.