PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIM с RAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GTIM с RAVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Good Times Restaurants Inc. (GTIM) и RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE).

Доходность

Сравнение доходности GTIM и RAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Good Times Restaurants Inc. (GTIM) и RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTIM и RAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTIM
Good Times Restaurants Inc.		-2.48%-53.28%1.97%13.39%-48.39%52.28%79.25%-36.40%-5.66%-15.87%
RAVE
RAVE Restaurant Group, Inc.		-20.91%27.91%15.70%41.14%56.44%10.98%-44.84%88.03%-40.02%-22.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTIM:

$12.57M

RAVE:

$37.26M

EPS

GTIM:

$0.10

RAVE:

$0.20

Коэффициент P/E

GTIM:

12.05

RAVE:

13.05

Коэффициент PEG

GTIM:

0.01

RAVE:

0.13

Коэффициент P/S

GTIM:

0.09

RAVE:

3.01

Коэффициент P/B

GTIM:

0.38

RAVE:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

GTIM:

$138.00M

RAVE:

$12.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTIM:

$13.67M

RAVE:

$8.95M

EBITDA (12 мес.)

GTIM:

$4.43M

RAVE:

$4.29M

Доходность по периодам

С начала года, GTIM показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у RAVE с доходностью -20.91%. За последние 10 лет акции GTIM уступали акциям RAVE по среднегодовой доходности: -11.49% против -6.91% соответственно.

GTIM

1 день
0.85%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-28.48%
1 год
-50.42%
3 года*
-24.39%
5 лет*
-23.56%
10 лет*
-11.49%

RAVE

1 день
-1.51%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-20.91%
6 месяцев
-18.69%
1 год
1.16%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.11%
10 лет*
-6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Good Times Restaurants Inc.

RAVE Restaurant Group, Inc.

Часто сравнивают с GTIM:
GTIM с ARKRGTIM с VOO
Часто сравнивают с RAVE:
RAVE с VOO

Доходность на риск

GTIM vs. RAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIM
Ранг доходности на риск GTIM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RAVE
Ранг доходности на риск RAVE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIM c RAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Good Times Restaurants Inc. (GTIM) и RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIMRAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.02

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.45

0.43

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.05

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.14

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

-0.33

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIM vs. RAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIM на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа RAVE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIM и RAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIMRAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.02

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.24

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

-0.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.02

-0.03

Корреляция

Корреляция между GTIM и RAVE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIM и RAVE

Ни GTIM, ни RAVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTIM и RAVE

Максимальная просадка GTIM за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке RAVE в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIM и RAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

GTIMRAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-97.31%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-35.99%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.96%

-48.40%

-31.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.28%

-92.52%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.08%

-83.02%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.88%

-56.28%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.45%

15.23%

+23.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIM и RAVE

Текущая волатильность для Good Times Restaurants Inc. (GTIM) составляет 10.36%, в то время как у RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что GTIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTIMRAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

12.75%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.77%

34.99%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.19%

50.82%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.00%

54.47%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.92%

84.84%

-22.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTIM и RAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Good Times Restaurants Inc. и RAVE Restaurant Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.71M
3.04M
(GTIM) Общая выручка
(RAVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GTIM и RAVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Good Times Restaurants Inc. и RAVE Restaurant Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.1%
74.6%
Активы портфеля
GTIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Good Times Restaurants Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62M при выручке в 32.71M, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

RAVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RAVE Restaurant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.27M при выручке в 3.04M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

GTIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Good Times Restaurants Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.00K при выручке в 32.71M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

RAVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RAVE Restaurant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 748.00K при выручке в 3.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

GTIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Good Times Restaurants Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.00K при выручке в 32.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

RAVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RAVE Restaurant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00K при выручке в 3.04M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.