Сравнение GTIM с RAVE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GTIM с RAVE

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Good Times Restaurants Inc. (GTIM) и RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTIM или RAVE.

Корреляция

Корреляция между GTIM и RAVE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GTIM и RAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Good Times Restaurants Inc. (GTIM) и RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GTIM

RAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTIM:

0.02

RAVE:

0.77

Коэф-т Сортино

GTIM:

0.32

RAVE:

1.53

Коэф-т Омега

GTIM:

1.04

RAVE:

1.18

Коэф-т Кальмара

GTIM:

0.01

RAVE:

0.40

Коэф-т Мартина

GTIM:

0.06

RAVE:

2.42

Индекс Язвы

GTIM:

13.89%

RAVE:

14.83%

Дневная вол-ть

GTIM:

40.61%

RAVE:

46.66%

Макс. просадка

GTIM:

-99.52%

RAVE:

-97.31%

Текущая просадка

GTIM:

-97.36%

RAVE:

-83.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTIM:

$26.29M

RAVE:

$38.40M

EPS

GTIM:

$0.21

RAVE:

$0.18

Цена/прибыль

GTIM:

11.77

RAVE:

14.50

PEG коэффициент

GTIM:

-0.53

RAVE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GTIM:

$145.51M

RAVE:

$12.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTIM:

$16.19M

RAVE:

$8.71M

EBITDA (12 мес.)

GTIM:

$5.70M

RAVE:

$3.76M

Доходность по периодам

С начала года, GTIM показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у RAVE с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции GTIM превзошли акции RAVE по среднегодовой доходности: -11.43% против -14.54% соответственно.

GTIM

С начала года

-4.60%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-18.72%

1 год

6.04%

5 лет

9.12%

10 лет

-11.43%

RAVE

С начала года

1.16%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

43.80%

1 год

35.94%

5 лет

13.12%

10 лет

-14.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTIM и RAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTIM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RAVE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTIM c RAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Good Times Restaurants Inc. (GTIM) и RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIM

RAVE

Показатель коэффициента Шарпа GTIM на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа RAVE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIM и RAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GTIM

RAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIM и RAVE

Ни GTIM, ни RAVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTIM и RAVE

Максимальная просадка GTIM за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке RAVE в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIM и RAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GTIM

RAVE

Волатильность

Сравнение волатильности GTIM и RAVE

Текущая волатильность для Good Times Restaurants Inc. (GTIM) составляет 9.27%, в то время как у RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что GTIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GTIM

RAVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTIM и RAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Good Times Restaurants Inc. и RAVE Restaurant Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GTIM с RAVE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GTIM и RAVE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTIM и RAVE

GTIM

RAVE

Сравнение GTIM c RAVE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIM и RAVE

Просадки

Сравнение просадок GTIM и RAVE

Волатильность

Сравнение волатильности GTIM и RAVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTIM и RAVE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество