Сравнение GSOL с IBID
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - GSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. GSOL is actively managed, while IBID is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSOL и IBID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -9.60% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.19% |
Correlation
The correlation between GSOL and IBID is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. IBID — Ранг доходности на риск
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение GSOL c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSOL | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSOL и IBID
Максимальная просадка GSOL за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -1.28% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -0.49% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -0.22% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.98% | 1.23% | +82.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 2.24% | +81.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 2.24% | +81.74% |
Сравнение комиссий GSOL и IBID
GSOL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и IBID
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and IBID have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GSOL.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for GSOL.
GSOL is categorized as Cryptocurrency, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор