Сравнение GSEE с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
GSEE и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEE или XCEM.
Корреляция
Корреляция между GSEE и XCEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и XCEM
Основные характеристики
GSEE:
0.47
XCEM:
0.16
GSEE:
0.75
XCEM:
0.32
GSEE:
1.09
XCEM:
1.04
GSEE:
0.26
XCEM:
0.21
GSEE:
1.59
XCEM:
0.54
GSEE:
4.36%
XCEM:
4.35%
GSEE:
14.80%
XCEM:
14.31%
GSEE:
-37.51%
XCEM:
-40.92%
GSEE:
-19.44%
XCEM:
-10.38%
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью -0.37%.
GSEE
-0.70%
-4.54%
-5.28%
6.47%
N/A
N/A
XCEM
-0.37%
-4.08%
-9.06%
1.86%
3.07%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и XCEM
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSEE и XCEM
GSEE
XCEM
Сравнение GSEE c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и XCEM
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности XCEM в 2.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.81% | 2.79% | 3.08% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.77% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и XCEM
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и XCEM
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) составляет 3.76%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что GSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.