Сравнение GSEE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GSEE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSEE или VWO.
Корреляция
Корреляция между GSEE и VWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и VWO
Основные характеристики
GSEE:
0.88
VWO:
1.10
GSEE:
1.30
VWO:
1.62
GSEE:
1.16
VWO:
1.20
GSEE:
0.48
VWO:
0.70
GSEE:
2.84
VWO:
3.76
GSEE:
4.49%
VWO:
4.31%
GSEE:
14.57%
VWO:
14.78%
GSEE:
-37.51%
VWO:
-67.68%
GSEE:
-17.16%
VWO:
-10.63%
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.39%.
GSEE
2.11%
0.27%
0.87%
12.53%
N/A
N/A
VWO
0.39%
-0.43%
3.66%
16.04%
2.96%
3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и VWO
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSEE и VWO
GSEE
VWO
Сравнение GSEE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и VWO
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VWO в 3.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.79% | 3.08% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.19% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и VWO
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и VWO
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.18% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.