Сравнение GRRRW с UAMY
GRRRW (Gorilla Technology Group Inc.) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. GRRRW operates in Software - Infrastructure (Technology), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, GRRRW returned -0.88%/yr vs 135.40%/yr for UAMY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRRW и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRRW показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 6.77%.
GRRRW
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -44.32%
- 6 месяцев
- -53.46%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.21%
UAMY
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -31.72%
- 6 месяцев
- -35.34%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 135.40%
- 5 лет*
- 42.25%
- 10 лет*
- 35.88%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам GRRRW и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRRW Gorilla Technology Group Inc. | -26.94% | -73.52% | 3,066.33% | -85.37% | -33.87% |
UAMY United States Antimony Corporation | 6.77% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | 19.43% |
Correlation
The correlation between GRRRW and UAMY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between GRRRW and UAMY shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRRW:
$313.35M
UAMY:
$794.27M
GRRRW:
-$1.71
UAMY:
-$0.12
GRRRW:
0.04
UAMY:
17.79
GRRRW:
0.03
UAMY:
5.75
GRRRW:
$111.33M
UAMY:
$39.04M
GRRRW:
$33.42M
UAMY:
$4.34M
GRRRW:
-$22.71M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRRW vs. UAMY — Ранг доходности на риск
GRRRW
UAMY
Сравнение GRRRW c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRRW) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRRW | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.52 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.82 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRRW и UAMY
Максимальная просадка GRRRW за все время составила -95.53%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRRW и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRRW | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.53% | -96.44% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.45% | -74.30% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.05% | -74.30% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.65% | -69.32% | -22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.82% | -66.39% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 46.88% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRRW и UAMY
Gorilla Technology Group Inc. (GRRRW) имеет более высокую волатильность в 52.84% по сравнению с United States Antimony Corporation (UAMY) с волатильностью 24.28%. Это указывает на то, что GRRRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRRW | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.84% | 24.28% | +28.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.97% | 86.45% | +47.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.84% | 130.73% | +57.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.24% | 95.37% | +123.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.24% | 101.13% | +118.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRRW и UAMY
Ни GRRRW, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRRW и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRRW and UAMY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRRW has higher volatility (52.84%) compared to UAMY (24.28%). In terms of maximum drawdown, GRRRW dropped -95.53% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRRW и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор