Сравнение GRBK с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или EPRT.
Основные характеристики
| GRBK | EPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.50% | 33.29% |
| Дох-ть за 1 год | 47.73% | 47.90% |
| Дох-ть за 3 года | 37.85% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.59% | 9.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 8.56 | 14.96 |
| Индекс Язвы | 6.58% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 35.71% | 19.63% |
| Макс. просадка | -99.36% | -73.67% |
| Текущая просадка | -55.30% | -3.33% |
Фундаментальные показатели
| GRBK | EPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.08B | $5.85B |
| EPS | $7.71 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 8.97 | 29.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.98B | $427.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $648.76M | $392.27M |
| EBITDA (12 мес.) | $439.01M | $391.72M |
Корреляция
Корреляция между GRBK и EPRT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и EPRT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRBK показывает доходность 34.50%, а EPRT немного ниже – 33.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRBK c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и EPRT
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.48% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и EPRT
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и EPRT
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности