Сравнение GRAG с XTAP
GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GRAG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности GRAG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAG показывает доходность -51.69%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
GRAG
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 12.59%
- 6 месяцев
- -36.94%
- С начала года
- -51.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -51.69% | -5.79% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 0.65% |
Correlation
The correlation between GRAG and XTAP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
GRAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение GRAG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAG и XTAP
Максимальная просадка GRAG за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -22.13% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | -0.25% | -56.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.03% | -3.39% | -39.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.42% | 4.77% | +65.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.42% | 14.55% | +55.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.42% | 14.28% | +56.14% |
Сравнение комиссий GRAG и XTAP
GRAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAG и XTAP
Ни GRAG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRAG and XTAP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
GRAG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for GRAG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для GRAG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор