Сравнение GQGIX с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
GQGIX управляется GQG Partners. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или SPDW.
Корреляция
Корреляция между GQGIX и SPDW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и SPDW
Основные характеристики
GQGIX:
-0.38
SPDW:
0.42
GQGIX:
-0.40
SPDW:
0.72
GQGIX:
0.94
SPDW:
1.10
GQGIX:
-0.35
SPDW:
0.54
GQGIX:
-0.76
SPDW:
1.65
GQGIX:
8.72%
SPDW:
4.38%
GQGIX:
17.34%
SPDW:
17.13%
GQGIX:
-34.47%
SPDW:
-60.02%
GQGIX:
-15.06%
SPDW:
-4.90%
Доходность по периодам
С начала года, GQGIX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 5.24%.
GQGIX
-3.75%
-3.46%
-9.65%
-6.20%
9.24%
N/A
SPDW
5.24%
-4.70%
-0.85%
8.34%
10.55%
5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGIX и SPDW
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GQGIX и SPDW
GQGIX
SPDW
Сравнение GQGIX c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и SPDW
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SPDW в 3.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 1.77% | 1.70% | 2.71% | 5.67% | 2.41% | 0.24% | 1.16% | 0.80% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.03% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и SPDW
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и SPDW
Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 6.79%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.