Сравнение GPC с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или NEE.
Основные характеристики
| GPC | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.07% | 11.15% |
| Дох-ть за 1 год | 1.20% | -6.88% |
| Дох-ть за 3 года | 12.50% | -2.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | 9.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.47% | 13.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | -0.40 |
| Дневная вол-ть | 25.41% | 28.26% |
| Макс. просадка | -54.89% | -47.81% |
| Current Drawdown | -11.20% | -24.06% |
Фундаментальные показатели
| GPC | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.62B | $132.10B |
| Прибыль на акцию | $8.96 | $3.60 |
| Цена/прибыль | 18.12 | 17.86 |
| PEG коэффициент | 3.02 | 2.61 |
| Выручка (12 мес.) | $23.11B | $28.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $10.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.15B | $16.23B |
Корреляция
Корреляция между GPC и NEE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPC и NEE
С начала года, GPC показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и NEE
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности NEE в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 2.39% | 2.74% | 2.06% | 2.34% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и NEE
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и NEE
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности