PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPC с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPC с NEE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или NEE.

Корреляция

Корреляция между GPC и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPC и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.42

NEE:

0.03

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.37

NEE:

0.30

Коэф-т Омега

GPC:

0.94

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.37

NEE:

0.09

Коэф-т Мартина

GPC:

-0.87

NEE:

0.18

Индекс Язвы

GPC:

17.01%

NEE:

12.37%

Дневная вол-ть

GPC:

33.36%

NEE:

28.56%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

GPC:

-26.86%

NEE:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$17.69B

NEE:

$153.47B

EPS

GPC:

$6.09

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

GPC:

20.93

NEE:

27.92

Коэффициент PEG

GPC:

1.60

NEE:

2.82

Коэффициент P/S

GPC:

0.75

NEE:

6.07

Коэффициент P/B

GPC:

3.98

NEE:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$23.57B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.52B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$1.65B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 6.24% против 14.26% соответственно.

GPC

С начала года

11.11%

1 месяц

14.71%

6 месяцев

6.66%

1 год

-13.91%

5 лет

15.17%

10 лет

6.24%

NEE

С начала года

5.48%

1 месяц

14.26%

6 месяцев

-0.30%

1 год

0.92%

5 лет

8.26%

10 лет

14.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и NEE

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности NEE в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company		3.13%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок GPC и NEE

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и NEE

Genuine Parts Company (GPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 7.39% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
5.87B
6.25B
(GPC) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPC и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genuine Parts Company и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
37.1%
100.0%
(GPC) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.