PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPC с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPC с CSWI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или CSWI.

Корреляция

Корреляция между GPC и CSWI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPC и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.67

CSWI:

0.71

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.70

CSWI:

1.19

Коэф-т Омега

GPC:

0.89

CSWI:

1.15

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.55

CSWI:

0.60

Коэф-т Мартина

GPC:

-1.21

CSWI:

1.46

Индекс Язвы

GPC:

18.04%

CSWI:

16.94%

Дневная вол-ть

GPC:

32.96%

CSWI:

37.77%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

CSWI:

-41.08%

Текущая просадка

GPC:

-33.26%

CSWI:

-27.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$16.32B

CSWI:

$5.22B

EPS

GPC:

$6.09

CSWI:

$8.34

Коэффициент P/E

GPC:

19.28

CSWI:

37.32

Коэффициент PEG

GPC:

1.48

CSWI:

2.84

Коэффициент P/S

GPC:

0.69

CSWI:

6.08

Коэффициент P/B

GPC:

3.67

CSWI:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$23.57B

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.52B

CSWI:

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$1.65B

CSWI:

$167.09M

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью -11.63%.

GPC

С начала года

1.39%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-2.50%

1 год

-22.03%

5 лет

12.22%

10 лет

5.38%

CSWI

С начала года

-11.63%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

-25.78%

1 год

26.07%

5 лет

37.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CSWI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и CSWI

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности CSWI в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company		3.43%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPC и CSWI

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки CSWI в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и CSWI

Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 6.66%, в то время как у CSW Industrials, Inc. (CSWI) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.87B
193.65M
(GPC) Общая выручка
(CSWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPC и CSWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genuine Parts Company и CSW Industrials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
37.1%
41.4%
(GPC) Валовая рентабельность
(CSWI) Валовая рентабельность
GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

CSWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.11M при выручке в 193.65M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

CSWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 193.65M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

CSWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.95M при выручке в 193.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.