Сравнение GPC с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или COWZ.
Основные характеристики
| GPC | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.07% | 7.00% |
| Дох-ть за 1 год | 1.20% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 12.50% | 11.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | 15.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 25.41% | 13.62% |
| Макс. просадка | -54.89% | -38.63% |
| Current Drawdown | -11.20% | -4.68% |
Корреляция
Корреляция между GPC и COWZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPC и COWZ
С начала года, GPC показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 7.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и COWZ
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности COWZ в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 2.39% | 2.74% | 2.06% | 2.34% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.87% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и COWZ
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и COWZ
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.