Сравнение GOOP с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOP или MSTR.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и MSTR
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 22.98%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 581.64%.
GOOP
22.98%
7.55%
1.46%
26.84%
N/A
N/A
MSTR
581.64%
99.45%
160.08%
746.64%
96.25%
38.61%
Основные характеристики
| GOOP | MSTR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 7.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 9.17 |
| Коэф-т Мартина | 4.00 | 37.36 |
| Индекс Язвы | 6.84% | 21.03% |
| Дневная вол-ть | 19.42% | 104.82% |
| Макс. просадка | -19.16% | -99.86% |
| Текущая просадка | -4.48% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GOOP и MSTR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOP c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и MSTR
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF | 12.75% | 2.07% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и MSTR
Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и MSTR
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) составляет 5.99%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 34.21%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.