PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

GOOP и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и MAGS

2026 (YTD)202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%9.11%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий GOOP и MAGS

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

GOOP vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.97

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.58

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.60

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

5.57

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.97

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между GOOP и MAGS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и MAGS

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и MAGS

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-29.91%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-18.62%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-13.78%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-4.77%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.36%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и MAGS

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

8.50%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

15.51%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

28.70%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

26.28%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

26.28%

-1.53%