Сравнение GOOD с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или MPW.
Основные характеристики
| GOOD | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.75% | -0.53% |
| Дох-ть за 1 год | 56.96% | 18.66% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | -34.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.76% | -19.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.23% | -3.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 0.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 0.73 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 15.39 | 0.40 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 21.16% |
| Дневная вол-ть | 23.69% | 74.44% |
| Макс. просадка | -67.22% | -84.50% |
| Текущая просадка | -15.09% | -75.35% |
Фундаментальные показатели
| GOOD | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $764.74M | $2.72B |
| EPS | $0.21 | -$2.90 |
| PEG коэффициент | -62.67 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.92M | $641.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $91.58M | -$325.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $93.11M | -$791.75M |
Корреляция
Корреляция между GOOD и MPW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и MPW
С начала года, GOOD показывает доходность 39.75%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции GOOD превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 8.23% против -3.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOD c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и MPW
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности MPW в 11.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 6.96% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 11.70% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и MPW
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и MPW
Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 7.97%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOD и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности