Сравнение GOF с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOF или QDTE.
Корреляция
Корреляция между GOF и QDTE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GOF и QDTE
Основные характеристики
GOF:
1.32
QDTE:
0.02
GOF:
1.61
QDTE:
0.17
GOF:
1.32
QDTE:
1.02
GOF:
1.46
QDTE:
0.02
GOF:
8.16
QDTE:
0.09
GOF:
2.42%
QDTE:
5.64%
GOF:
15.04%
QDTE:
21.40%
GOF:
-54.67%
QDTE:
-21.34%
GOF:
-8.74%
QDTE:
-20.89%
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -16.16%.
GOF
-1.50%
-7.93%
-2.88%
17.73%
12.82%
8.45%
QDTE
-16.16%
-12.75%
-14.45%
2.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOF и QDTE
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GOF и QDTE
GOF
QDTE
Сравнение GOF c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и QDTE
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что меньше доходности QDTE в 51.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 15.24% | 14.31% | 17.06% | 14.35% | 11.92% | 11.26% | 12.07% | 11.95% | 10.12% | 11.12% | 12.98% | 10.45% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.29% | 32.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOF и QDTE
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.67%, что больше максимальной просадки QDTE в -21.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и QDTE
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 12.35% и 12.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.