PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNW с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNW с GE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genworth Financial, Inc. (GNW) и General Electric Company (GE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNW или GE.

Корреляция

Корреляция между GNW и GE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GNW и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genworth Financial, Inc. (GNW) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.37%
142.93%
GNW
GE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNW:

0.23

GE:

0.86

Коэф-т Сортино

GNW:

0.52

GE:

1.25

Коэф-т Омега

GNW:

1.07

GE:

1.18

Коэф-т Кальмара

GNW:

0.08

GE:

1.32

Коэф-т Мартина

GNW:

0.77

GE:

4.07

Индекс Язвы

GNW:

8.63%

GE:

6.94%

Дневная вол-ть

GNW:

28.97%

GE:

34.31%

Макс. просадка

GNW:

-97.63%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

GNW:

-80.12%

GE:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNW:

$2.89B

GE:

$222.81B

EPS

GNW:

$0.53

GE:

$6.33

Коэффициент P/E

GNW:

13.13

GE:

33.01

Коэффициент PEG

GNW:

0.72

GE:

9.17

Коэффициент P/S

GNW:

0.40

GE:

5.62

Коэффициент P/B

GNW:

0.33

GE:

11.51

Общая выручка (12 мес.)

GNW:

$7.13B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNW:

$6.96B

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

GNW:

$757.00M

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, GNW показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 29.12%. За последние 10 лет акции GNW уступали акциям GE по среднегодовой доходности: -1.48% против 6.74% соответственно.

GNW

С начала года

0.86%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-0.28%

1 год

6.50%

5 лет

18.06%

10 лет

-1.48%

GE

С начала года

29.12%

1 месяц

14.79%

6 месяцев

16.72%

1 год

29.19%

5 лет

47.78%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNW и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNW
Ранг риск-скорректированной доходности GNW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNW c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genworth Financial, Inc. (GNW) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNW на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNW и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
0.86
GNW
GE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNW и GE

GNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNW
Genworth Financial, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.56%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок GNW и GE

Максимальная просадка GNW за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNW и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.12%
0
GNW
GE

Волатильность

Сравнение волатильности GNW и GE

Текущая волатильность для Genworth Financial, Inc. (GNW) составляет 7.96%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что GNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.96%
8.55%
GNW
GE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNW и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genworth Financial, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
1.79B
9.94B
(GNW) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNW и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genworth Financial, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
39.7%
(GNW) Валовая рентабельность
(GE) Валовая рентабельность
GNW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 9.94B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

GNW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genworth Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.00M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.94B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

GNW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.00M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 9.94B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.