PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNTY с NECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNTY с NECB

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNTY или NECB.

Корреляция

Корреляция между GNTY и NECB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNTY и NECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNTY:

1.16

NECB:

1.16

Коэф-т Сортино

GNTY:

1.76

NECB:

1.76

Коэф-т Омега

GNTY:

1.22

NECB:

1.22

Коэф-т Кальмара

GNTY:

1.45

NECB:

1.21

Коэф-т Мартина

GNTY:

6.72

NECB:

2.44

Индекс Язвы

GNTY:

6.22%

NECB:

15.99%

Дневная вол-ть

GNTY:

35.31%

NECB:

32.36%

Макс. просадка

GNTY:

-44.55%

NECB:

-60.10%

Текущая просадка

GNTY:

-3.72%

NECB:

-24.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNTY:

$470.88M

NECB:

$294.14M

EPS

GNTY:

$2.91

NECB:

$3.44

Коэффициент P/E

GNTY:

14.27

NECB:

6.72

Коэффициент PEG

GNTY:

0.00

NECB:

0.00

Коэффициент P/S

GNTY:

3.80

NECB:

2.82

Коэффициент P/B

GNTY:

1.45

NECB:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

GNTY:

$150.31M

NECB:

$131.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNTY:

$122.03M

NECB:

$92.55M

EBITDA (12 мес.)

GNTY:

$30.42M

NECB:

$65.97M

Доходность по периодам

С начала года, GNTY показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у NECB с доходностью -4.56%.

GNTY

С начала года

18.97%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

12.74%

1 год

40.81%

3 года

8.02%

5 лет

15.98%

10 лет

N/A

NECB

С начала года

-4.56%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-20.60%

1 год

37.22%

3 года

30.85%

5 лет

35.00%

10 лет

17.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guaranty Bancshares, Inc.

Northeast Community Bancorp, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNTY и NECB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNTY
Ранг риск-скорректированной доходности GNTY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNTY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNTY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
NECB
Ранг риск-скорректированной доходности NECB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NECB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNTY c NECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNTY на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NECB равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNTY и NECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNTY и NECB

Дивидендная доходность GNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности NECB в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNTY
Guaranty Bancshares, Inc.		2.37%2.77%2.74%2.54%2.13%2.86%2.34%2.21%1.44%0.00%0.00%0.00%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		3.26%2.29%1.01%2.82%1.89%1.49%1.35%1.44%1.59%2.04%2.26%2.23%

Просадки

Сравнение просадок GNTY и NECB

Максимальная просадка GNTY за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки NECB в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTY и NECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNTY и NECB

Текущая волатильность для Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) составляет 5.85%, в то время как у Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что GNTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNTY и NECB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guaranty Bancshares, Inc. и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
45.32M
39.11M
(GNTY) Общая выручка
(NECB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию