Сравнение GNTY с NECB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNTY или NECB.
Основные характеристики
| GNTY | NECB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.21% | 68.36% |
| Дох-ть за 1 год | 22.32% | 76.94% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | 41.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.39% | 32.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 1.81 | 9.76 |
| Индекс Язвы | 10.41% | 7.43% |
| Дневная вол-ть | 35.91% | 28.24% |
| Макс. просадка | -44.55% | -62.32% |
| Текущая просадка | -7.08% | -6.62% |
Фундаментальные показатели
| GNTY | NECB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $407.73M | $395.37M |
| EPS | $2.38 | $3.69 |
| Цена/прибыль | 15.00 | 8.43 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $146.98M | $159.69M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $159.50M | $159.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $35.21M | $17.83M |
Корреляция
Корреляция между GNTY и NECB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNTY и NECB
С начала года, GNTY показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у NECB с доходностью 68.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNTY c NECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNTY и NECB
Дивидендная доходность GNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности NECB в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTY Guaranty Bancshares, Inc. | 2.62% | 2.74% | 2.54% | 2.13% | 2.86% | 2.34% | 2.21% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 1.93% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.65% | 1.69% | 1.66% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок GNTY и NECB
Максимальная просадка GNTY за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки NECB в -62.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTY и NECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNTY и NECB
Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что GNTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNTY и NECB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guaranty Bancshares, Inc. и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности