Сравнение GNRC с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generac Holdings Inc. (GNRC) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNRC или HD.
Основные характеристики
| GNRC | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.80% | 23.10% |
| Дох-ть за 1 год | 74.26% | 45.12% |
| Дох-ть за 3 года | -27.28% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.86% | 14.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.43% | 19.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.93 | 5.47 |
| Индекс Язвы | 8.26% | 8.13% |
| Дневная вол-ть | 39.16% | 20.33% |
| Макс. просадка | -83.75% | -70.47% |
| Текущая просадка | -65.56% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GNRC | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.48B | $412.79B |
| EPS | $3.88 | $14.88 |
| Цена/прибыль | 44.90 | 27.93 |
| PEG коэффициент | 1.29 | 4.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.95B | $152.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.03B | $49.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $407.55M | $24.54B |
Корреляция
Корреляция между GNRC и HD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNRC и HD
С начала года, GNRC показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции GNRC уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 15.43% против 19.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNRC c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNRC и HD
GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNRC Generac Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.83% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.11% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок GNRC и HD
Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNRC и HD
Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNRC и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generac Holdings Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности