PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNRC с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNRC с HD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generac Holdings Inc. (GNRC) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNRC или HD.

Корреляция

Корреляция между GNRC и HD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GNRC и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generac Holdings Inc. (GNRC) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,331.22%
1,700.15%
GNRC
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNRC:

-0.33

HD:

0.31

Коэф-т Сортино

GNRC:

-0.16

HD:

0.72

Коэф-т Омега

GNRC:

0.98

HD:

1.08

Коэф-т Кальмара

GNRC:

-0.14

HD:

0.42

Коэф-т Мартина

GNRC:

-0.55

HD:

1.10

Индекс Язвы

GNRC:

20.38%

HD:

8.31%

Дневная вол-ть

GNRC:

39.26%

HD:

23.04%

Макс. просадка

GNRC:

-83.75%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

GNRC:

-76.06%

HD:

-15.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNRC:

$6.91B

HD:

$362.31B

EPS

GNRC:

$5.73

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

GNRC:

20.35

HD:

24.45

Коэффициент PEG

GNRC:

1.24

HD:

4.19

Коэффициент P/S

GNRC:

1.59

HD:

2.25

Коэффициент P/B

GNRC:

2.80

HD:

54.15

Общая выручка (12 мес.)

GNRC:

$4.35B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNRC:

$1.70B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

GNRC:

$641.59M

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, GNRC показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции GNRC уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 11.36% против 15.13% соответственно.

GNRC

С начала года

-21.90%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-36.05%

1 год

-12.99%

5 лет

3.12%

10 лет

11.36%

HD

С начала года

-6.16%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-9.60%

1 год

6.99%

5 лет

11.80%

10 лет

15.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNRC и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNRC
Ранг риск-скорректированной доходности GNRC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNRC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNRC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNRC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNRC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNRC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNRC c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNRC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNRC и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.33
0.31
GNRC
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNRC и HD

GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNRC
Generac Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.50%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GNRC и HD

Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-76.06%
-15.38%
GNRC
HD

Волатильность

Сравнение волатильности GNRC и HD

Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.66%
5.77%
GNRC
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNRC и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generac Holdings Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
942.12M
39.70B
(GNRC) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNRC и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Generac Holdings Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
39.5%
32.8%
(GNRC) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
GNRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Generac Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 371.99M при выручке в 942.12M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

GNRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Generac Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.64M при выручке в 942.12M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

GNRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Generac Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.84M при выручке в 942.12M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.