PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GN0M.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GN0M.DE с WELP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GN0M.DE (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GN0M.DE tracks the Solactive Genomics while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GN0M.DE returned 2.84%/yr vs 12.49%/yr for WELP.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GN0M.DE charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности GN0M.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GN0M.DE показывает доходность 21.92%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 25.35%.

GN0M.DE

1 день
0.00%
1 месяц
17.82%
С начала года
21.92%
6 месяцев
19.50%
1 год
69.41%
3 года*
2.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GN0M.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		21.92%5.67%-12.40%-9.04%-11.46%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%

Correlation

The correlation between GN0M.DE and WELP.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.13

The correlation between GN0M.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с GN0M.DE:
GN0M.DE с WH2E.DEGN0M.DE с DDOC.DEGN0M.DE с ESIH.DEGN0M.DE с W311.DEGN0M.DE с ETLI.DEGN0M.DE с XDG3.DEGN0M.DE с 2B70.DE
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

GN0M.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GN0M.DE
Ранг доходности на риск GN0M.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GN0M.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GN0M.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GN0M.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GN0M.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GN0M.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GN0M.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GN0M.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.75

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.26

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.80

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

8.57

+2.02

GN0M.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GN0M.DE на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа WELP.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GN0M.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GN0M.DE и WELP.DE

Максимальная просадка GN0M.DE за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GN0M.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GN0M.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-23.55%

-43.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-12.22%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.68%

-23.55%

-22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.37%

-11.07%

-25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.06%

-7.79%

-35.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

3.99%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GN0M.DE и WELP.DE

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что GN0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GN0M.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.59%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

16.90%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

19.54%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.45%

20.07%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.45%

20.07%

+11.38%

Сравнение комиссий GN0M.DE и WELP.DE

GN0M.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GN0M.DE и WELP.DE

GN0M.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM202520242023
GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

GN0M.DE and WELP.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GN0M.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GN0M.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

GN0M.DE tracks Solactive Genomics, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for GN0M.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GN0M.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор