Сравнение GLXU с NTSD
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLXU charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLXU
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 58.32% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between GLXU and NTSD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLXU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 5.08 | -5.43 |
Просадки
Сравнение просадок GLXU и NTSD
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -5.20% | -85.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -1.11% | -75.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -0.84% | -56.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.33% | 24.28% | +152.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.33% | 24.28% | +152.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.33% | 24.28% | +152.05% |
Сравнение комиссий GLXU и NTSD
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и NTSD
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.23% | 7.46% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and NTSD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор