Сравнение GLXU с BEX
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. GLXU charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLXU
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | -8.78% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
Correlation
The correlation between GLXU and BEX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLXU c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.59 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GLXU и BEX
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -18.65% | -72.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -11.47% | -65.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -9.41% | -47.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.33% | 184.67% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.33% | 184.67% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.33% | 184.67% | -8.34% |
Сравнение комиссий GLXU и BEX
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и BEX
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как BEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.23% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and BEX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for BEX.
They also come from different issuers: T-Rex and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор