PortfoliosLab logo
Сравнение GLPI с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLPI и IRM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLPI и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.42%
647.99%
GLPI
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.90

IRM:

0.54

Коэф-т Сортино

GLPI:

1.33

IRM:

0.88

Коэф-т Омега

GLPI:

1.17

IRM:

1.12

Коэф-т Кальмара

GLPI:

1.02

IRM:

0.46

Коэф-т Мартина

GLPI:

4.84

IRM:

1.12

Индекс Язвы

GLPI:

3.45%

IRM:

16.02%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.62%

IRM:

32.96%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

GLPI:

-6.61%

IRM:

-30.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$13.61B

IRM:

$25.87B

EPS

GLPI:

$2.84

IRM:

$0.61

Коэффициент P/E

GLPI:

17.26

IRM:

143.80

Коэффициент PEG

GLPI:

8.08

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

GLPI:

8.89

IRM:

4.21

Коэффициент P/B

GLPI:

3.16

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$1.16B

IRM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$1.06B

IRM:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$1.09B

IRM:

$1.94B

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции GLPI уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 9.67% против 15.63% соответственно.


GLPI

С начала года

0.68%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-1.12%

1 год

16.97%

5 лет

20.54%

10 лет

9.67%

IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.89%

5 лет

37.07%

10 лет

15.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLPI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLPI: 0.90
IRM: 0.54
Коэффициент Сортино GLPI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLPI: 1.33
IRM: 0.88
Коэффициент Омега GLPI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLPI: 1.17
IRM: 1.12
Коэффициент Кальмара GLPI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLPI: 1.02
IRM: 0.46
Коэффициент Мартина GLPI, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLPI: 4.84
IRM: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IRM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.54
GLPI
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и IRM

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности IRM в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
6.37%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.27%3.34%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и IRM

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-30.47%
GLPI
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и IRM

Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 8.21%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
15.63%
GLPI
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию