Сравнение GLPI с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или IRM.
Основные характеристики
| GLPI | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.49% | 12.65% |
| Дох-ть за 1 год | -9.70% | 49.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.38% | 30.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.73% | 26.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.80% | 19.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 18.28% | 22.44% |
| Макс. просадка | -69.44% | -55.71% |
| Current Drawdown | -14.32% | -3.39% |
Фундаментальные показатели
| GLPI | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.62B | $21.95B |
| Прибыль на акцию | $2.77 | $0.63 |
| Цена/прибыль | 15.45 | 119.21 |
| PEG коэффициент | 8.08 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $1.44B | $5.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $2.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $1.83B |
Корреляция
Корреляция между GLPI и IRM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и IRM
С начала года, GLPI показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции GLPI уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 8.80% против 19.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLPI c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и IRM
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности IRM в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.77% | 6.38% | 5.37% | 5.90% | 3.63% | 6.30% | 7.88% | 6.69% | 7.50% | 7.77% | 48.78% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.28% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и IRM
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и IRM
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что GLPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности