Сравнение GLPI с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или IRM.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и IRM
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 67.15%. За последние 10 лет акции GLPI уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 11.51% против 18.71% соответственно.
GLPI
5.47%
-3.66%
11.20%
16.42%
9.07%
11.51%
IRM
67.15%
-8.98%
41.85%
89.78%
34.82%
18.71%
Фундаментальные показатели
| GLPI | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.49B | $33.60B |
| EPS | $2.86 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 17.19 | 318.06 |
| PEG коэффициент | 8.08 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.51B | $5.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.28B | $3.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.42B | $2.38B |
Основные характеристики
| GLPI | IRM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 7.71 |
| Коэф-т Мартина | 2.49 | 27.26 |
| Индекс Язвы | 6.50% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 25.59% |
| Макс. просадка | -69.44% | -55.71% |
| Текущая просадка | -3.98% | -10.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLPI и IRM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLPI c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и IRM
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности IRM в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.07% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 3.63% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% | 48.81% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.33% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и IRM
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и IRM
Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 5.60%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности