Сравнение GLGG с XPEG
GLGG (Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF) and XPEG (Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. GLGG is actively managed, while XPEG is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GLGG charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for XPEG.
Доходность
Сравнение доходности GLGG и XPEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLGG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- -37.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPEG
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLGG и XPEG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | -47.89% |
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | -43.92% |
Correlation
The correlation between GLGG and XPEG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLGG c XPEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF (GLGG) и Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF (XPEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLGG | XPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.79 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GLGG и XPEG
Максимальная просадка GLGG за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки XPEG в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG и XPEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLGG | XPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -55.25% | -35.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.42% | -43.92% | -33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.94% | -34.87% | -23.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLGG и XPEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLGG | XPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.94% | 99.61% | +76.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.94% | 99.61% | +76.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.94% | 99.61% | +76.33% |
Сравнение комиссий GLGG и XPEG
GLGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XPEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLGG и XPEG
Ни GLGG, ни XPEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLGG and XPEG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for GLGG.
GLGG and XPEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.76% for GLGG and 0.75% for XPEG.
Подберите оптимальное распределение для GLGG и XPEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор