PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с URC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с URC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Uranium Royalty Corp (URC.TO).

GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и URC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Uranium Royalty Corp (URC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и URC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%4.64%
URC.TO
Uranium Royalty Corp		5.37%53.65%-11.52%11.25%-30.13%213.70%26.96%-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у URC.TO с доходностью 5.37%.

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%

URC.TO

1 день
11.35%
1 месяц
-12.82%
С начала года
5.37%
6 месяцев
-15.00%
1 год
99.22%
3 года*
22.12%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Uranium Royalty Corp

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с URC.TO:
URC.TO с AUGOURC.TO с ABX.TO

Доходность на риск

GLCC.TO vs. URC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
URC.TO
Ранг доходности на риск URC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URC.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c URC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Uranium Royalty Corp (URC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOURC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.33

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.17

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.58

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

5.86

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. URC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа URC.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и URC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOURC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.33

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.09

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.37

-0.37

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и URC.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и URC.TO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, тогда как URC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
URC.TO
Uranium Royalty Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и URC.TO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке URC.TO в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и URC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOURC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-71.83%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-38.43%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-71.83%

+34.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-30.99%

+12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-36.06%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

16.92%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и URC.TO

Текущая волатильность для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) составляет 17.09%, в то время как у Uranium Royalty Corp (URC.TO) волатильность равна 20.79%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOURC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

20.79%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

52.15%

-17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

75.29%

-34.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.17%

70.40%

-39.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

67.65%

-35.90%