Сравнение GLAD с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или MO.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и MO
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность 33.93%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 48.46%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 13.79% против 8.04% соответственно.
GLAD
33.93%
7.57%
24.51%
44.86%
14.38%
13.79%
MO
48.46%
13.33%
27.14%
50.18%
12.49%
8.04%
Фундаментальные показатели
| GLAD | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $553.43M | $91.40B |
| EPS | $3.54 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 7.19 | 9.11 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 4.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $79.76M | $21.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $64.21M | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $74.92M | $12.67B |
Основные характеристики
| GLAD | MO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.74 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 17.33% | 17.84% |
| Макс. просадка | -74.88% | -82.48% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLAD и MO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и MO
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности MO в 7.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 6.82% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
MO Altria Group, Inc. | 7.04% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и MO
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и MO
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 5.43%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности