Сравнение GLAD с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или MO.
Основные характеристики
| GLAD | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | 11.12% |
| Дох-ть за 1 год | 29.59% | 2.76% |
| Дох-ть за 3 года | 8.87% | 3.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 4.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 7.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 0.15 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 17.85% |
| Макс. просадка | -74.88% | -65.96% |
| Current Drawdown | 0.00% | -8.28% |
Фундаментальные показатели
| GLAD | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $466.20M | $74.87B |
| Прибыль на акцию | $4.32 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 4.96 | 9.12 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $93.80M | $20.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $63.15M | $14.18B |
| EBITDA (12 мес.) | -$2.07M | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между GLAD и MO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и MO
С начала года, GLAD показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и MO
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности MO в 8.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.11% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
MO Altria Group, Inc. | 8.85% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и MO
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки MO в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и MO
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности