Сравнение GIPR с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIPR или MPW.
Основные характеристики
GIPR | MPW | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.06% | 1.63% |
Дох-ть за 1 год | 0.28% | -34.50% |
Коэф-т Шарпа | -0.04 | -0.48 |
Дневная вол-ть | 32.04% | 72.03% |
Макс. просадка | -56.34% | -84.50% |
Current Drawdown | -43.87% | -74.81% |
Фундаментальные показатели
GIPR | MPW | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $20.49M | $2.71B |
Прибыль на акцию | -$2.46 | -$0.93 |
Выручка (12 мес.) | $7.63M | $885.77M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $4.22M | $1.54B |
EBITDA (12 мес.) | $2.64M | $425.38M |
Корреляция
Корреляция между GIPR и MPW составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GIPR и MPW
С начала года, GIPR показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 1.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIPR c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPR и MPW
Дивидендная доходность GIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что меньше доходности MPW в 15.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generation Income Properties, Inc. | 12.35% | 11.85% | 12.46% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Medical Properties Trust, Inc. | 15.29% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок GIPR и MPW
Максимальная просадка GIPR за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIPR и MPW
Текущая волатильность для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) составляет 6.78%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что GIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIPR и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Income Properties, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности