Сравнение GGG с LW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или LW.
Основные характеристики
| GGG | LW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | -23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 15.76% | -12.28% |
| Дох-ть за 3 года | 5.62% | 14.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.12% | 1.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | -0.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | -0.07 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | 1.81 | -0.49 |
| Индекс Язвы | 9.72% | 25.62% |
| Дневная вол-ть | 18.74% | 43.73% |
| Макс. просадка | -68.77% | -53.32% |
| Текущая просадка | -5.03% | -27.91% |
Фундаментальные показатели
| GGG | LW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.04B | $11.58B |
| EPS | $2.83 | $4.26 |
| Цена/прибыль | 31.48 | 19.06 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 3.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.13B | $6.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $1.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $698.43M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между GGG и LW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GGG и LW
С начала года, GGG показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -23.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGG c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и LW
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности LW в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.15% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 1.78% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и LW
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки LW в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и LW
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 6.31%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности