Сравнение GGG с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или APD.
Основные характеристики
| GGG | APD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.42% | 16.64% |
| Дох-ть за 1 год | 15.95% | 21.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.75% | 2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 8.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.53% | 12.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 2.81 |
| Индекс Язвы | 9.71% | 8.41% |
| Дневная вол-ть | 18.72% | 27.99% |
| Макс. просадка | -68.77% | -60.30% |
| Текущая просадка | -6.39% | -5.75% |
Фундаментальные показатели
| GGG | APD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.83B | $69.58B |
| EPS | $2.84 | $17.25 |
| Цена/прибыль | 30.92 | 18.14 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.13B | $14.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $8.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $698.43M | $5.55B |
Корреляция
Корреляция между GGG и APD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GGG и APD
С начала года, GGG показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 14.53% против 12.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGG c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и APD
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности APD в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.16% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.26% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.90% | 2.49% | 2.14% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и APD
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и APD
Graco Inc. (GGG) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что GGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности