Сравнение GEVG с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
GEVG и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GEVG и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEVG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 64.65% | -11.09% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 64.65%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
GEVG
- 1 день
- 13.55%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 64.65%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEVG и XTAP
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
GEVG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
GEVG
XTAP
Сравнение GEVG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.02 | 0.70 | +2.32 |
Корреляция
Корреляция между GEVG и XTAP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и XTAP
Ни GEVG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GEVG и XTAP
Максимальная просадка GEVG за все время составила -22.16%, примерно равная максимальной просадке XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEVG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -22.13% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | 0.00% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -3.57% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и XTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEVG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.64% | 14.34% | +81.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.64% | 14.60% | +81.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.64% | 14.60% | +81.04% |