Сравнение GEV с ANET

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GEV с ANET

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE Vernova Inc. (GEV) и Arista Networks, Inc. (ANET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEV или ANET.

Корреляция

Корреляция между GEV и ANET составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GEV и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GEV

ANET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEV:

2.36

ANET:

-0.01

Коэф-т Сортино

GEV:

2.62

ANET:

0.34

Коэф-т Омега

GEV:

1.37

ANET:

1.05

Коэф-т Кальмара

GEV:

3.56

ANET:

-0.01

Коэф-т Мартина

GEV:

11.01

ANET:

-0.05

Индекс Язвы

GEV:

12.37%

ANET:

15.85%

Дневная вол-ть

GEV:

57.86%

ANET:

52.19%

Макс. просадка

GEV:

-38.29%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

GEV:

-26.37%

ANET:

-43.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$87.86B

ANET:

$91.65B

EPS

GEV:

$5.59

ANET:

$2.23

Цена/прибыль

GEV:

57.50

ANET:

32.59

PEG коэффициент

GEV:

2.36

ANET:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$27.69B

ANET:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$4.97B

ANET:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$1.68B

ANET:

$2.33B

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -33.42%.

GEV

С начала года

-2.02%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

19.68%

1 год

140.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ANET

С начала года

-33.42%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-28.81%

1 год

8.53%

5 лет

42.12%

10 лет

33.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEV и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ANET

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEV c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GEV: 2.36

ANET: -0.01

Коэффициент Сортино

GEV: 2.62

ANET: 0.34

Коэффициент Омега

GEV: 1.37

ANET: 1.05

Коэффициент Кальмара

GEV: 3.56

ANET: -0.01

Коэффициент Мартина

GEV: 11.01

ANET: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ANET равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GEV

ANET

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и ANET

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024
GEV GE Vernova Inc.	0.08%	0.08%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEV и ANET

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GEV

ANET

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и ANET

GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 22.14%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GEV

ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GEV с ANET

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GEV и ANET

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEV и ANET

GEV

ANET

Сравнение GEV c ANET - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и ANET

Просадки

Сравнение просадок GEV и ANET

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и ANET

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество