Сравнение GDDY с UPWK
GDDY (GoDaddy Inc.) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, GDDY returned -1.63%/yr vs -30.02%/yr for UPWK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и UPWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -38.56%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -57.16%.
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
UPWK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- -57.16%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDDY и UPWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | -19.65% |
UPWK Upwork Inc. | -57.16% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
Correlation
The correlation between GDDY and UPWK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between GDDY and UPWK shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDDY:
$10.24B
UPWK:
$1.15B
GDDY:
$6.32
UPWK:
$0.79
GDDY:
12.07
UPWK:
10.79
GDDY:
0.14
UPWK:
0.07
GDDY:
2.09
UPWK:
1.98
GDDY:
43.14
UPWK:
2.02
GDDY:
$5.02B
UPWK:
$595.10M
GDDY:
$3.10B
UPWK:
$612.97M
GDDY:
$1.14B
UPWK:
$152.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. UPWK — Ранг доходности на риск
GDDY
UPWK
Сравнение GDDY c UPWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDDY | UPWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.65 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.33 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDDY и UPWK
Максимальная просадка GDDY за все время составила -64.93%, что меньше максимальной просадки UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и UPWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -87.48% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.26% | -63.46% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.93% | -63.46% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.93% | -87.48% | +22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -86.01% | +21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -56.45% | +42.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.14% | 31.15% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и UPWK
GoDaddy Inc. (GDDY) и Upwork Inc. (UPWK) имеют волатильность 15.38% и 14.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 14.92% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 46.56% | -13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 58.92% | -20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 63.38% | -30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 64.76% | -30.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и UPWK
Ни GDDY, ни UPWK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDDY и UPWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GDDY and UPWK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (15.38%) compared to UPWK (14.92%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -64.93% vs UPWK's -87.48%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и UPWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор