Сравнение GCC с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
GCC и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или QYLD.
Корреляция
Корреляция между GCC и QYLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GCC и QYLD
Основные характеристики
GCC:
1.69
QYLD:
1.81
GCC:
2.40
QYLD:
2.49
GCC:
1.29
QYLD:
1.42
GCC:
0.57
QYLD:
2.51
GCC:
5.52
QYLD:
13.32
GCC:
3.74%
QYLD:
1.46%
GCC:
12.23%
QYLD:
10.73%
GCC:
-63.19%
QYLD:
-24.75%
GCC:
-23.16%
QYLD:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.74% против 8.96% соответственно.
GCC
6.21%
2.46%
12.48%
20.71%
10.11%
2.74%
QYLD
4.29%
2.27%
11.73%
20.61%
7.96%
8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и QYLD
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCC и QYLD
GCC
QYLD
Сравнение GCC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и QYLD
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности QYLD в 11.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.30% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.21% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и QYLD
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и QYLD
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 2.22% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.