Сравнение GCC с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
GCC и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCC или QYLD.
Корреляция
Корреляция между GCC и QYLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GCC и QYLD
Основные характеристики
GCC:
1.16
QYLD:
1.88
GCC:
1.70
QYLD:
2.57
GCC:
1.20
QYLD:
1.45
GCC:
0.37
QYLD:
2.53
GCC:
3.81
QYLD:
13.56
GCC:
3.75%
QYLD:
1.45%
GCC:
12.30%
QYLD:
10.47%
GCC:
-63.19%
QYLD:
-24.75%
GCC:
-27.86%
QYLD:
-0.92%
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 1.83% против 8.64% соответственно.
GCC
14.82%
0.08%
2.37%
14.82%
7.71%
1.83%
QYLD
19.81%
2.23%
10.28%
19.81%
7.42%
8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и QYLD
GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и QYLD
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности QYLD в 12.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.52% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.45% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и QYLD
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и QYLD
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.