Сравнение GAW.L с NG.L
GAW.L (Games Workshop Group plc) and NG.L (National Grid plc) are both stocks. GAW.L operates in Leisure (Consumer Cyclical), while NG.L operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, GAW.L returned 51.17%/yr vs 8.08%/yr for NG.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAW.L и NG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAW.L показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у NG.L с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции GAW.L превзошли акции NG.L по среднегодовой доходности: 51.17% против 8.08% соответственно.
GAW.L
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 31.79%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 51.17%
NG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам GAW.L и NG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAW.L Games Workshop Group plc | 5.50% | 48.51% | 40.33% | 20.44% | -10.48% | -9.30% | 87.31% | 108.37% | 20.84% | 311.55% |
NG.L National Grid plc | 8.66% | 25.50% | 3.80% | 11.91% | -2.57% | 27.27% | -4.19% | 30.69% | -9.07% | -3.65% |
Correlation
The correlation between GAW.L and NG.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
GAW.L:
£6.54B
NG.L:
£60.16B
GAW.L:
£11.54
NG.L:
£1.24
GAW.L:
17.15
NG.L:
9.77
GAW.L:
1.34
NG.L:
0.23
GAW.L:
5.33
NG.L:
1.66
GAW.L:
20.49
NG.L:
1.53
GAW.L:
£1.23B
NG.L:
£36.07B
GAW.L:
£881.50M
NG.L:
£29.59B
GAW.L:
£574.30M
NG.L:
£14.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAW.L vs. NG.L — Ранг доходности на риск
GAW.L
NG.L
Сравнение GAW.L c NG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Games Workshop Group plc (GAW.L) и National Grid plc (NG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAW.L | NG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 3.61 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAW.L и NG.L
Максимальная просадка GAW.L за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки NG.L в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAW.L и NG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAW.L | NG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -37.82% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -15.14% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -20.16% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.53% | -29.57% | -21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.53% | -30.48% | -21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -11.40% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -9.19% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 5.16% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAW.L и NG.L
Games Workshop Group plc (GAW.L) и National Grid plc (NG.L) имеют волатильность 10.11% и 10.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAW.L | NG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 10.55% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 17.13% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 19.79% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 19.40% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 20.40% | +14.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAW.L и NG.L
Дивидендная доходность GAW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности NG.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAW.L Games Workshop Group plc | 2.45% | 3.49% | 3.08% | 4.51% | 3.50% | 1.96% | 1.65% | 2.62% | 4.28% | 5.32% | 0.00% | 0.00% |
NG.L National Grid plc | 4.01% | 4.14% | 5.79% | 5.39% | 3.85% | 3.47% | 4.89% | 4.91% | 4.53% | 15.43% | 4.97% | 5.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAW.L и NG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Games Workshop Group plc и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAW.L и NG.L
GAW.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о валовой прибыли в 235.50M при выручке в 332.10M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
NG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
GAW.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 332.10M, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
NG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
GAW.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о чистой прибыли в 105.50M при выручке в 332.10M, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
NG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.62B при выручке в 10.62B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
GAW.L and NG.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAW.L и NG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор