Сравнение GAW.L с BP.L
GAW.L (Games Workshop Group plc) and BP.L (BP plc) are both stocks. GAW.L operates in Leisure (Consumer Cyclical), while BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GAW.L returned 51.17%/yr vs 10.24%/yr for BP.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAW.L и BP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAW.L показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у BP.L с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции GAW.L превзошли акции BP.L по среднегодовой доходности: 51.17% против 10.24% соответственно.
GAW.L
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 31.79%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 51.17%
BP.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 48.08%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам GAW.L и BP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAW.L Games Workshop Group plc | 5.50% | 48.51% | 40.33% | 20.44% | -10.48% | -9.30% | 87.31% | 108.37% | 20.84% | 311.55% |
BP.L BP plc | 26.60% | 16.65% | -11.03% | 2.65% | 50.71% | 36.34% | -41.69% | 1.09% | 0.45% | 9.53% |
Correlation
The correlation between GAW.L and BP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between GAW.L and BP.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAW.L:
£6.54B
BP.L:
£83.71B
GAW.L:
£11.54
BP.L:
$0.20
GAW.L:
17.15
BP.L:
35.80
GAW.L:
1.34
BP.L:
3.20
GAW.L:
5.33
BP.L:
0.58
GAW.L:
20.49
BP.L:
2.00
GAW.L:
£1.23B
BP.L:
$193.54B
GAW.L:
£881.50M
BP.L:
$42.27B
GAW.L:
£574.30M
BP.L:
$35.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAW.L vs. BP.L — Ранг доходности на риск
GAW.L
BP.L
Сравнение GAW.L c BP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Games Workshop Group plc (GAW.L) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAW.L | BP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.38 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 9.14 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAW.L и BP.L
Максимальная просадка GAW.L за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки BP.L в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAW.L и BP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAW.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -63.14% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -14.15% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -35.64% | +14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.53% | -35.64% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.53% | -63.14% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -10.83% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -18.26% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 5.24% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAW.L и BP.L
Games Workshop Group plc (GAW.L) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с BP plc (BP.L) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что GAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAW.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 8.79% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 24.47% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 28.61% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 28.67% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 30.67% | +4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAW.L и BP.L
Дивидендная доходность GAW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BP.L в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP.L BP plc | 4.66% | 5.68% | 6.04% | 4.79% | 4.32% | 4.70% | 9.60% | 6.78% | 6.16% | 5.93% | 5.77% | 7.45% |
GAW.L Games Workshop Group plc | 2.45% | 3.49% | 3.08% | 4.51% | 3.50% | 1.96% | 1.65% | 2.62% | 4.28% | 5.32% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAW.L и BP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Games Workshop Group plc и BP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAW.L и BP.L
GAW.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о валовой прибыли в 235.50M при выручке в 332.10M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
BP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
GAW.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 332.10M, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
BP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GAW.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о чистой прибыли в 105.50M при выручке в 332.10M, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
BP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
GAW.L and BP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAW.L и BP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор