Сравнение GAW.L с AV.L
GAW.L (Games Workshop Group plc) and AV.L (Aviva plc) are both stocks. GAW.L operates in Leisure (Consumer Cyclical), while AV.L operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GAW.L returned 51.17%/yr vs 6.59%/yr for AV.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAW.L и AV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAW.L показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у AV.L с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции GAW.L превзошли акции AV.L по среднегодовой доходности: 51.17% против 6.59% соответственно.
GAW.L
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 31.79%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 51.17%
AV.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение доходности по годам GAW.L и AV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAW.L Games Workshop Group plc | 5.50% | 48.51% | 40.33% | 20.44% | -10.48% | -9.30% | 87.31% | 108.37% | 20.84% | 311.55% |
AV.L Aviva plc | -4.25% | 56.69% | 16.76% | 5.64% | -18.84% | 30.80% | -19.79% | 18.65% | -22.84% | 8.48% |
Correlation
The correlation between GAW.L and AV.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.19 |
The correlation between GAW.L and AV.L shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAW.L:
£6.54B
AV.L:
£23.50B
GAW.L:
£11.54
AV.L:
£0.49
GAW.L:
17.15
AV.L:
12.84
GAW.L:
1.34
AV.L:
0.46
GAW.L:
5.33
AV.L:
0.25
GAW.L:
20.49
AV.L:
2.42
GAW.L:
£1.23B
AV.L:
£80.81B
GAW.L:
£881.50M
AV.L:
£84.57B
GAW.L:
£574.30M
AV.L:
£2.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAW.L vs. AV.L — Ранг доходности на риск
GAW.L
AV.L
Сравнение GAW.L c AV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Games Workshop Group plc (GAW.L) и Aviva plc (AV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAW.L | AV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 1.85 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAW.L и AV.L
Максимальная просадка GAW.L за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки AV.L в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAW.L и AV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAW.L | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -59.13% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -12.23% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -12.83% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.53% | -39.21% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.53% | -59.13% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -5.71% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -16.09% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 5.41% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAW.L и AV.L
Games Workshop Group plc (GAW.L) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Aviva plc (AV.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что GAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAW.L | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 5.33% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 16.08% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 20.20% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 25.92% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 27.62% | +7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAW.L и AV.L
Дивидендная доходность GAW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности AV.L в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | 6.26% | 5.39% | 8.25% | 7.33% | 29.52% | 3.96% | 3.03% | 5.48% | 5.74% | 3.64% | 2.56% | 2.12% |
GAW.L Games Workshop Group plc | 2.45% | 3.49% | 3.08% | 4.51% | 3.50% | 1.96% | 1.65% | 2.62% | 4.28% | 5.32% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAW.L и AV.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Games Workshop Group plc и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAW.L и AV.L
GAW.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о валовой прибыли в 235.50M при выручке в 332.10M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
AV.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GAW.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 332.10M, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
AV.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
GAW.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о чистой прибыли в 105.50M при выручке в 332.10M, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
AV.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
GAW.L and AV.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAW.L и AV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор