Сравнение GAIN с MCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и McDonald's Corporation (MCD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или MCD.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и MCD
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 17.71% против 14.59% соответственно.
GAIN
6.50%
-3.84%
5.09%
10.07%
10.80%
17.71%
MCD
-0.11%
-7.62%
10.82%
6.24%
11.13%
14.59%
Фундаментальные показатели
| GAIN | MCD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $494.56M | $208.47B |
| EPS | $1.04 | $11.40 |
| Цена/прибыль | 12.96 | 25.52 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 2.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.72M | $25.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.40M | $14.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $45.88M | $13.43B |
Основные характеристики
| GAIN | MCD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.38 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 1.88 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 4.99% | 7.81% |
| Дневная вол-ть | 18.74% | 17.75% |
| Макс. просадка | -80.87% | -73.62% |
| Текущая просадка | -4.11% | -8.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GAIN и MCD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и MCD
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.84%, что больше доходности MCD в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.84% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
MCD McDonald's Corporation | 2.30% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и MCD
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и MCD
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 6.16%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности