Сравнение GAIN с MCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и McDonald's Corporation (MCD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или MCD.
Основные характеристики
| GAIN | MCD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.64% | 0.96% |
| Дох-ть за 1 год | 12.79% | 12.08% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 7.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.58% | 11.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.71% | 14.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 2.04 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 7.69% |
| Дневная вол-ть | 18.50% | 17.71% |
| Макс. просадка | -80.87% | -73.62% |
| Текущая просадка | -3.75% | -7.13% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | MCD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $499.33M | $210.90B |
| EPS | $2.06 | $11.26 |
| Цена/прибыль | 6.61 | 26.11 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 2.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $97.72M | $25.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $73.40M | $14.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $35.57M | $13.04B |
Корреляция
Корреляция между GAIN и MCD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и MCD
С начала года, GAIN показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 17.71% против 14.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и MCD
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности MCD в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.66% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
MCD McDonald's Corporation | 2.27% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и MCD
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и MCD
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 5.35%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности