Сравнение GAIN с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или AGM.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и AGM
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 17.83% против 25.15% соответственно.
GAIN
7.61%
-3.11%
5.28%
10.53%
11.12%
17.83%
AGM
9.75%
9.07%
15.60%
26.20%
24.91%
25.15%
Фундаментальные показатели
| GAIN | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $505.20M | $2.18B |
| EPS | $1.04 | $15.55 |
| Цена/прибыль | 13.24 | 13.29 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.72M | $600.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.40M | $457.73M |
| EBITDA (12 мес.) | $45.88M | $645.04M |
Основные характеристики
| GAIN | AGM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 2.11 | 3.26 |
| Индекс Язвы | 4.99% | 8.84% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 31.60% |
| Макс. просадка | -80.87% | -94.63% |
| Текущая просадка | -3.11% | -3.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GAIN и AGM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и AGM
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.54%, что больше доходности AGM в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.54% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.58% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и AGM
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и AGM
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 6.09%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности