Сравнение GAIN с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или AGM.
Основные характеристики
| GAIN | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 13.48% |
| Дох-ть за 1 год | 10.75% | 38.39% |
| Дох-ть за 3 года | 6.15% | 21.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 25.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.55% | 25.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 2.22 | 4.31 |
| Индекс Язвы | 5.06% | 8.83% |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 32.05% |
| Макс. просадка | -80.87% | -94.63% |
| Текущая просадка | -4.31% | -0.69% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $496.40M | $2.25B |
| EPS | $2.03 | $15.44 |
| Цена/прибыль | 6.67 | 13.74 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.72M | $600.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.40M | $600.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $54.33M | $494.62M |
Корреляция
Корреляция между GAIN и AGM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и AGM
С начала года, GAIN показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 17.55% против 25.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и AGM
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.77%, что больше доходности AGM в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.77% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.50% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и AGM
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и AGM
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 5.89%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности