Сравнение GAID с BUFI
GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GAID is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAID charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности GAID и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 5.34%.
GAID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAID и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.34% | 0.44% |
Correlation
The correlation between GAID and BUFI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAID vs. BUFI — Ранг доходности на риск
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFI
Сравнение GAID c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAID | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAID и BUFI
Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAID | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -7.43% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -1.20% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -0.83% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAID и BUFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAID | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 8.74% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 9.11% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 9.11% | +6.40% |
Сравнение комиссий GAID и BUFI
GAID берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAID и BUFI
Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% |
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
GAID and BUFI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAID is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAID is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
GAID has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BUFI.
GAID is categorized as Dividend, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.45% for GAID and 0.69% for BUFI.
Подберите оптимальное распределение для GAID и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор