PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGEX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAGEX с JEEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).

GAGEX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GAGEX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGEX и JEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		37.85%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%-18.96%-1.04%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		12.46%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, GAGEX показывает доходность 37.85%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции GAGEX уступали акциям JEEIX по среднегодовой доходности: 8.75% против 9.70% соответственно.

GAGEX

1 день
-0.62%
1 месяц
10.00%
С начала года
37.85%
6 месяцев
40.91%
1 год
46.83%
3 года*
19.07%
5 лет*
20.53%
10 лет*
8.75%

JEEIX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.46%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.29%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Global Energy Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с IWIRXGAGEX с IASMXGAGEX с GAAEXGAGEX с VGENXGAGEX с BGLYXGAGEX с CSUIXGAGEX с OEPIX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с DLDRXJEEIX с NMFIXJEEIX с FNARXJEEIX с APWEXJEEIX с GGINXJEEIX с TORIX

Сравнение комиссий GAGEX и JEEIX

GAGEX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund

Доходность на риск

GAGEX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGEX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGEXJEEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.36

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.04

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.67

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

16.72

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGEX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGEX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEEIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGEX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGEXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.64

-0.39

Корреляция

Корреляция между GAGEX и JEEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGEX и JEEIX

Дивидендная доходность GAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JEEIX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.05%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.12%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Просадки

Сравнение просадок GAGEX и JEEIX

Максимальная просадка GAGEX за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGEX и JEEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAGEXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-30.39%

-48.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-7.76%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-22.02%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-30.39%

-39.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.99%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-4.47%

-24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

1.70%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGEX и JEEIX

Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что GAGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAGEXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.65%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

6.96%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

11.91%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

12.79%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

14.17%

+13.14%