PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZAAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAAX с FXAIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z (FZAAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FZAAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZAAX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FZAAX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZAAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z (FZAAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

FZAAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

0.61%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-0.93%

1 год

13.77%

5 лет

17.35%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZAAX и FXAIX

FZAAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FZAAX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZAAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAAX
Ранг риск-скорректированной доходности FZAAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZAAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZAAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z (FZAAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAAX и FXAIX

FZAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZAAX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z		3.63%4.03%1.70%1.47%0.83%1.25%1.63%1.78%1.59%1.55%5.74%8.42%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.26%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FZAAX и FXAIX

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FZAAX и FXAIX

Загрузка...