Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z (FZAAX)
Информация о фонде
US3158051926
13 авг. 2013 г.
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия FZAAX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
FZAAX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FZAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.29% | 3.28% | 2.44% | -3.18% | 3.68% | 2.41% | 1.01% | 1.98% | 1.71% | 0.01% | 0.00% | 15.45% | |
| 2023 | 6.27% | -2.12% | 3.39% | 1.49% | 0.32% | 4.09% | 2.04% | -1.03% | -3.83% | -1.87% | 7.61% | 4.09% | 21.68% |
| 2022 | -4.67% | -1.86% | 1.57% | -7.65% | -0.27% | -6.41% | 6.95% | -3.72% | -7.69% | 4.52% | 4.94% | -4.24% | -18.22% |
| 2021 | -0.60% | 2.38% | 2.55% | 3.86% | 0.56% | 1.93% | 1.21% | 1.84% | -3.19% | 5.07% | -1.34% | 2.94% | 18.30% |
| 2020 | 0.92% | -4.78% | -9.99% | 10.22% | 4.35% | 2.61% | 4.83% | 5.04% | -2.12% | -1.50% | 8.75% | 4.02% | 22.59% |
| 2019 | 6.54% | 2.28% | 1.45% | 3.32% | -4.40% | 5.00% | 0.99% | -0.78% | 0.83% | 1.98% | 2.76% | 2.36% | 24.25% |
| 2018 | 4.14% | -2.80% | -1.12% | 0.18% | 2.07% | 0.83% | 2.23% | 1.89% | -0.18% | -5.67% | 0.89% | -6.02% | -4.03% |
| 2017 | 2.00% | 3.17% | 0.34% | 1.20% | 1.49% | 0.19% | 1.66% | 0.56% | 1.26% | 1.34% | 1.51% | 0.70% | 16.52% |
| 2016 | -4.27% | -0.34% | 5.04% | 1.15% | 1.07% | 0.05% | 3.12% | 0.51% | 0.20% | -1.70% | 1.25% | 1.33% | 7.38% |
| 2015 | -1.13% | 3.85% | -0.45% | 0.24% | 1.16% | -1.29% | 1.04% | -4.51% | -2.57% | 6.06% | 0.53% | -1.66% | 0.83% |
| 2014 | -1.52% | 3.73% | -0.21% | -0.12% | 2.02% | 2.08% | -1.43% | 3.29% | -1.03% | 2.48% | 1.58% | 0.13% | 11.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FZAAX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z (FZAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $0.46 | $0.33 | $0.24 | $0.33 | $0.37 | $0.34 | $0.34 | $0.30 | $1.06 | $1.64 |
Дивидендный доход | 4.03% | 1.70% | 1.47% | 0.83% | 1.25% | 1.63% | 1.78% | 1.59% | 1.55% | 5.74% | 8.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.14 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.07 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.09 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.08 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.08 | $1.06 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.43 | $1.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z показал максимальную просадку в 26.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -22.91% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -14.59% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 151 |
| -11.73% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
| -8.21% | 22 сент. 2014 г. | 15 | 10 окт. 2014 г. | 14 | 30 окт. 2014 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.