PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZAAX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAAX с FBALX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z (FZAAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FZAAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZAAX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между FZAAX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZAAX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z (FZAAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

FZAAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBALX

С начала года

-0.12%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-2.83%

1 год

4.70%

5 лет

6.73%

10 лет

4.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZAAX и FBALX

FZAAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FZAAX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZAAX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAAX
Ранг риск-скорректированной доходности FZAAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZAAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZAAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z (FZAAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAAX и FBALX

FZAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZAAX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class Z		3.63%4.03%1.70%1.47%0.83%1.25%1.63%1.78%1.59%1.55%5.74%8.42%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		1.84%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FZAAX и FBALX

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FZAAX и FBALX

Загрузка...