Сравнение FUGAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FUGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUGAX или FBALX.
Основные характеристики
| FUGAX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.93% | 13.62% |
| Дох-ть за 1 год | 27.34% | 20.31% |
| Дох-ть за 3 года | 12.71% | 5.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.01% | 11.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.65% | 9.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 17.11% | 9.26% |
| Макс. просадка | -70.35% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.60% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между FUGAX и FBALX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FUGAX и FBALX
С начала года, FUGAX показывает доходность 25.93%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 13.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUGAX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции FBALX немного впереди с 9.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUGAX и FBALX
FUGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUGAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUGAX и FBALX
Дивидендная доходность FUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FBALX в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUGAX Fidelity Advisor Utilities Fund Class A | 2.80% | 3.26% | 4.51% | 2.64% | 2.07% | 1.84% | 11.60% | 3.69% | 1.90% | 5.61% | 7.74% | 1.97% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.19% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FUGAX и FBALX
Максимальная просадка FUGAX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUGAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUGAX и FBALX
Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что FUGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.