Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX)
Информация о фонде
| ISIN | US3159187489 |
|---|---|
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 3 сент. 1996 г. |
| Категория | Utilities Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FUGAX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FUGAX с VOO, FUGAX с FBALX, FUGAX с FSUTX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Utilities Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Utilities Fund Class A показал доход в 26.63% с начала года и 27.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Advisor Utilities Fund Class A составила 9.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.63% | 18.13% |
| 1 месяц | 6.27% | 1.45% |
| 6 месяцев | 23.61% | 8.81% |
| 1 год | 27.38% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.21% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.72% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.47% | 2.36% | 7.61% | 1.32% | 11.28% | -7.02% | 5.36% | 4.20% | 26.63% | ||||
| 2023 | -2.38% | -5.71% | 5.13% | 1.86% | -4.24% | 2.58% | 2.34% | -4.64% | -5.54% | 1.70% | 5.24% | 2.86% | -1.73% |
| 2022 | -3.44% | -1.07% | 10.92% | -4.34% | 3.79% | -5.92% | 6.74% | 1.41% | -10.18% | 2.59% | 6.96% | -0.71% | 4.84% |
| 2021 | -0.85% | -5.09% | 8.93% | 3.81% | -3.32% | -0.71% | 2.22% | 3.91% | -5.18% | 6.67% | -1.38% | 8.38% | 17.29% |
| 2020 | 5.07% | -9.96% | -13.61% | 4.65% | 4.65% | -4.18% | 5.36% | -2.45% | 0.20% | 5.87% | 3.78% | 2.50% | -0.52% |
| 2019 | 2.82% | 3.36% | 3.02% | 1.52% | -2.48% | 3.87% | -0.56% | 3.53% | 4.72% | -1.63% | -0.53% | 2.74% | 22.03% |
| 2018 | 0.34% | -4.12% | 5.40% | 2.17% | 1.40% | 2.82% | 0.54% | 2.09% | -0.19% | 0.09% | 1.21% | -3.34% | 8.38% |
| 2017 | 2.38% | 5.49% | -0.00% | 1.16% | 3.03% | -1.14% | 4.24% | 2.82% | -2.19% | 2.31% | 2.58% | -4.16% | 17.33% |
| 2016 | 2.95% | 1.27% | 7.96% | -0.93% | 2.03% | 6.38% | -0.97% | -5.62% | 1.15% | 0.68% | -5.20% | 3.97% | 13.55% |
| 2015 | 0.33% | -3.42% | 0.23% | -0.27% | 0.46% | -6.56% | 3.41% | -4.79% | 0.37% | 1.98% | -2.32% | 0.53% | -10.02% |
| 2014 | 2.92% | 3.08% | 3.93% | 2.76% | 2.03% | 3.65% | -6.76% | 5.34% | -1.80% | 4.49% | 0.59% | 0.79% | 22.42% |
| 2013 | 5.74% | 1.76% | 6.07% | 4.95% | -8.28% | 0.67% | 4.22% | -3.92% | 3.16% | 4.44% | -1.92% | 2.62% | 20.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FUGAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Utilities Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.18 | $1.71 | $1.00 | $0.68 | $0.63 | $3.29 | $1.07 | $0.49 | $1.29 | $2.10 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.78% | 3.26% | 4.51% | 2.64% | 2.07% | 1.84% | 11.60% | 3.69% | 1.90% | 5.61% | 7.74% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Utilities Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.74 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $1.35 | $1.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $3.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.29 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.10 |
| 2013 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Utilities Fund Class A показал максимальную просадку в 70.35%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1159 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Utilities Fund Class A составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.35% | 28 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 1159 | 21 мая 2007 г. | 1793 |
| -50.87% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 974 | 22 янв. 2013 г. | 1285 |
| -38% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 353 | 16 авг. 2021 г. | 377 |
| -20.69% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | 147 | 2 мая 2024 г. | 412 |
| -18.57% | 30 дек. 2014 г. | 177 | 11 сент. 2015 г. | 183 | 3 июн. 2016 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Advisor Utilities Fund Class A составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.